Praktický program analýzy pracovního kapitálu

Naučte se řídit cash flow a optimalizovat provozní kapitál pomocí konkrétních nástrojů a reálných příkladů.

Co program obsahuje

Základy analýzy

Pochopíte strukturu pracovního kapitálu, jednotlivé komponenty a jejich vzájemné vazby. Naučíte se měřit cash conversion cycle a identifikovat úzká místa.

Praktické metriky

Získáte přehled klíčových ukazatelů: days sales outstanding, inventory turnover, payables period. S příklady výpočtů a interpretací výsledků.

Řízení pohledávek

Strategie pro zkrácení doby inkasa, nástroje pro monitorování splatnosti a praktické postupy pro snížení rizik neplacení.

Optimalizace zásob

Metody pro efektivní řízení skladových zásob, stanovení optimálních úrovní a techniky pro minimalizaci nákladů na udržování zásob.

Správa závazků

Jak využívat obchodní úvěr, plánovat platby dodavatelům a vyjednat výhodnější platební podmínky bez poškození vztahů.

Reálné případy

Rozbory konkrétních situací z různých odvětví, včetně analýzy problémů a návrhů řešení s ukázkami dopadů na likviditu.

Nástroje, které použijete hned

Program vás naučí pracovat s daty, která už máte. Nedostanete teoretické modely, ale funkční postupy, které můžete aplikovat okamžitě na reálné čísla z vašeho účetnictví.

Excel šablony pro automatické výpočty všech klíčových metrik
Kontrolní seznamy pro pravidelné sledování stavu kapitálu
Grafické reporty pro rychlou identifikaci trendů
Srovnávací benchmarky podle odvětví pro kontext výsledků
Scénářové kalkulátory pro testování změn v politice řízení

Postup kurzu

Program má jasnou strukturu s logickým sledem témat. Každá fáze staví na předchozí a posouvá vaši schopnost analyzovat a řídit pracovní kapitál.

Mapování aktuálního stavu

Začnete analýzou aktuální struktury vašeho pracovního kapitálu. Identifikujete hlavní komponenty, změříte výchozí hodnoty metrik a pochopíte, kde se nacházíte.

Hlubší analytika

Proberete každou složku kapitálu podrobně: pohledávky, zásoby, závazky. Naučíte se sledovat jejich pohyb v čase a vypočítat cyklus přeměny hotovosti.

Optimalizace procesů

Získáte konkrétní techniky pro zkrácení cash cycle: zrychlení inkasa, snížení zásob, prodloužení splatnosti závazků. S příklady implementace.

Reporting a monitoring

Nastavíte si systém pravidelného sledování klíčových ukazatelů. Vytvoříte reporty, které vám ukáží změny ihned, a stanete se schopní reagovat včas.